Il budget di tesoreria come bussola strategica aziendale

Martedì 14 Luglio 2026
Evento in videoconferenza

(ore 14.30 – 18.00)

L’evento si propone l’obiettivo di fornire una visione olistica del budget di tesoreria, inteso come ponte tra pianificazione strategica e operatività quotidiana, utile per preservare la continuità aziendale e ottimizzare il rapporto banca-impresa.

Gli assetti organizzativi e il rapporto con le banche
- Il budget di tesoreria e il codice della crisi (CCII): l'obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 c.c.
- Gli indicatori di allerta e i flussi di cassa: il ruolo dei flussi prospettici nelle valutazioni dei principi contabili OIC 11 e dei principi di revisione ISA 570
- L’impatto sul rating creditizio: come la pianificazione forward-looking influenza il merito creditizio secondo le linee guida EBA
- La prevenzione del past due: la soglia dei 30 giorni come indicatore critico per il rischio di default e gli accantonamenti bancari (IFRS 9)

Gli aspetti Operativi e le tecniche di previsione
- La raccolta dei dati: superare la frammentazione informativa aziendale e distinguere tra dati certi (contrattualizzati) e variabili stimate (probabilistiche)
- L’analisi delle Entrate: modellizzazione del ciclo attivo, calcolo del DSO (Days Sales Outstanding) e analisi dell’aging dei crediti
- La pianificazione delle uscite: gestione dei costi fissi e variabili, impatto delle politiche di approvvigionamento e delle scorte sulla liquidità
- Stress test e scenario analysis: simulare shock finanziari (ritardi incassi, aumento costi energetici) per testare la resilienza del sistema
- Le strategie di gestione del deficit e del surplus: manovre correttive sul capitale circolante, ottimizzazione del timing dei pagamenti e impiego efficiente delle eccedenze

L’evoluzione digitale e le prospettive future
- La pianificazione dinamica: il passaggio dal budget statico ai Rolling Forecast per una
visibilità finanziaria continua
- L’Intelligenza Artificiale e la finanza predittiva: l'uso di algoritmi di machine learning per identificare pattern complessi nei flussi di cassa e migliorare la precisione delle stime
- Conclusioni: il ruolo del consulente evoluto come supporto strategico alla governance aziendale

QUESTION TIME
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al grupo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

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